豬年首個(gè)交易日，A股市場(chǎng)三大股指全線上漲，創(chuàng)業(yè)板指漲3.53%。板塊上，5G、豬肉、國(guó)產(chǎn)軟件等概念漲幅居前。其中5G概念被認(rèn)為是2019年投資機(jī)會(huì)確定性最強(qiáng)的板塊之一，尤為受捧。去年四季度，基金已經(jīng)加大掘金力度，5G板塊內(nèi)多只個(gè)股獲得基金加倉(cāng)，龍頭企業(yè)中興通訊以及新易盛、博創(chuàng)科技、深南電路等產(chǎn)業(yè)鏈上個(gè)股獲得基金明顯加倉(cāng)。
去年四季度基金加碼布局
依據(jù)資訊發(fā)布的5G指數(shù)，2月11日5G概念板塊的漲幅達(dá)到4.45%，居于各概念板塊前列，邦訊技術(shù)、東山精密、南京熊貓、東方通信、春興精工等多只概念股漲停，特發(fā)信息、高斯貝爾、通鼎互聯(lián)、天孚通信等多只個(gè)股漲幅在7%以上。自2019年年初以來(lái)，雖然5G指數(shù)的累計(jì)漲幅只有4.28%，但自2018年10月19日大盤見(jiàn)新低后反彈并再度下跌以來(lái)，5G指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)到了31.93%，期間上證綜指的累計(jì)漲幅只有6.74%，超額收益顯著。
申萬(wàn)宏源指出，5G板塊已經(jīng)吹響了春季躁動(dòng)行情的“號(hào)角”，5G將是2019年的絕對(duì)主線，華泰證券也認(rèn)為，5G主題已成為確定性主線，經(jīng)濟(jì)周期+5G建設(shè)周期決定了2019年的風(fēng)格大概率偏向成長(zhǎng)，其中重點(diǎn)推薦通信行業(yè)，以5G為代表的通信取得了不錯(cuò)的超額收益。5G作為新一代革命性技術(shù)，其重要性已經(jīng)上升至國(guó)家戰(zhàn)略層面。
作為市場(chǎng)上最大的機(jī)構(gòu)投資者之一，今年以來(lái)公募基金也開(kāi)始密集調(diào)研5G相關(guān)上市公司。根據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1月份，基金公司合計(jì)調(diào)研上市公司數(shù)量達(dá)到156家，調(diào)研頻次則多達(dá)746次，其中，5G相關(guān)上市公司深南電路等就被問(wèn)及5G基站的PCB產(chǎn)品特點(diǎn)、5G預(yù)計(jì)放量時(shí)間等問(wèn)題。深南電路表示，按照市場(chǎng)原本的普遍估計(jì)，5G預(yù)計(jì)在2020年進(jìn)入商用階段，2019年下半年會(huì)有一定量放出。
從此前公布的季報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，截止去年四季度末，在WIND分類中具有5G概念的71只個(gè)股中，有46只個(gè)股不同程度被基金持有，而在去年三季度末，則只有36只被公募基金持有，顯示隨著5G商用開(kāi)啟的不斷臨近，基金正在擴(kuò)大5G投資機(jī)會(huì)的挖掘范圍。
中興通訊基金持股比例翻倍
具體而言，截止去年四季度末，以基金持股占個(gè)股流通股的比例來(lái)看，共有4只個(gè)股的基金持股比例在10%以上，分別是新易盛、深南電路、東山精密、信維通信，比例分別為16.96%、16.48%、11.75%和10.14%，除信維通信外，其余三只個(gè)股在去年四季度均被基金增持。
以新易盛為例，去年四季度末，共有8只基金重倉(cāng)持有2181萬(wàn)股，較去年三季度末增持了2070萬(wàn)股，持股比例也由5.67%提升至17%左右。華安媒體互聯(lián)網(wǎng)、匯添富均衡增長(zhǎng)持股數(shù)較多，分別為990萬(wàn)股和650萬(wàn)股。
深南電路被58只基金重倉(cāng)持有1395萬(wàn)股，較去年三季度末增持了1082萬(wàn)股，廣發(fā)聚豐、中歐新藍(lán)籌持股數(shù)量較多，分別為235萬(wàn)股和199萬(wàn)股。東山精密同樣被58只基金重倉(cāng)，持股數(shù)為13663萬(wàn)股，較去年三季度末增持了1978萬(wàn)股。易方達(dá)旗下7只基金抱團(tuán)持有，易方達(dá)國(guó)防軍工持有2000萬(wàn)股，易方達(dá)科翔、易方達(dá)科訊、易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)、易方達(dá)新常態(tài)持有數(shù)量均在千萬(wàn)股以上。
世嘉科技、烽火通信、博創(chuàng)科技、滬電股份、中興通訊的基金持股比例也較高，在5%至10%之間。
持股數(shù)量上看，中興通訊、東山精密、滬電股份的基金持股數(shù)量在1億股以上。其中，中興通訊和東山精密獲基金加倉(cāng)。去年四季度末，共有219只基金重倉(cāng)中興通訊，持股數(shù)量為18505萬(wàn)股，較前一季度大幅增加了10037萬(wàn)股，持股比例也由2.47%翻倍至5.39%。中歐新藍(lán)籌和華安媒體互聯(lián)網(wǎng)持股數(shù)最多，均在1000萬(wàn)股以上，銀華核心價(jià)值優(yōu)選、匯添富均衡增長(zhǎng)等基金則明顯增持。中興通訊作為5G的龍頭企業(yè)，其基金持股數(shù)量和比例均在一季度內(nèi)翻倍，也在一定程度上顯示了機(jī)構(gòu)的青睞。
此外，海格通信、信維通信、烽火通信的基金持股數(shù)量也在7000萬(wàn)股至9000萬(wàn)股之間。
01月07日 18:14
